Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −862,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 134,47% |
| −56,33% |
| BRSTNCNTB4X0 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2028 |
| 124,27% | −31,28% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 66,58% | −60,54% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 61,60% | +19,98% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 58,99% | +55,85% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 41,85% | +2,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 23,18% | +0,08% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 21,90% | +0,36% | BAHIA EXCLUS FUND SP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 14,70% | +14,70% | BRSTNCNTF1P8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 11,77% | +0,04% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,70% | −30,65% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,31% | +0,31% | OPD CPM/ZT84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,30% | +0,30% | Cupom cambial - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,19% | +0,16% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,09% | +0,08% | FUT WDO/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | +0,09% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,06% | +0,06% | OPD CPM/HV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT DDI/M26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT DDI/K26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,03% | −0,16% | OPD CPM/FV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,08% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,05% | FUT DAP/F26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/ZT82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −7,12% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Z25 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| −0,00% | 0,00% | FUT BGI/Z25 | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,01% | −0,01% | FUT DDI/Z26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DDI/U26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,02% | −0,04% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DDI/V26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DDI/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,03% | −0,22% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,04% | −0,04% | FUT DDI/H26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,05% | −0,05% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | −0,03% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,09% | −0,09% | FUT DDI/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,24% | −0,23% | FUT DDI/G26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,82% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −7,62% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,04% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DDI/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,08% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| R$ 239.902.265,01Patrimônio líquido |
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