Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −839,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 114,82% |
| −0,05% |
| BRSTNCNTB682 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2027 |
| 103,59% | −2,70% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 76,21% | −23,71% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 58,14% | +41,98% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 53,60% | +53,60% | BRSTNCNTB6B1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 53,26% | +53,26% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 46,18% | +18,50% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 40,05% | +0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 22,96% | −0,75% | BAHIA EXCLUS FUND SP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 11,08% | +11,08% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 8,41% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,89% | +2,89% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,25% | +0,25% | FUT DDI/H26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,08% | +0,08% | FUT WDO/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | +0,07% | FUT DOL/G26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,05% | +0,12% | FUT DDI/V26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,04% | −0,16% | OPD CPM/HV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,02% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOVB187 - 18/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,01% | −0,01% | FUT WIN/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | +0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,02% | −0,11% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,07% | −0,17% | FUT DDI/M26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,07% | −0,17% | FUT DDI/K26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,11% | −0,02% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,11% | −0,11% | FUT DOL/H26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,14% | −0,14% | FUT DDI/G26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,15% | −0,15% | FUT WDO/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,17% | −0,42% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −44,11% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −10,34% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,24% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,09% | FUT DDI/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,05% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DDI/U26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DDI/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DDI/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,05% | DDIFUTF26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| R$ 261.307.836,66Patrimônio líquido |
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