Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas −0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −844,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 113,42% |
| −1,40% |
| BRSTNCNTB682 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2027 |
| 104,80% | +1,21% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 57,70% | −0,44% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 52,94% | −23,27% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 49,34% | −3,92% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 44,79% | −8,81% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 39,45% | −0,60% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 29,67% | +29,67% | BRSTNCNTB716Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 28,81% | −17,37% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 21,80% | −1,16% | BAHIA EXCLUS FUND SP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 13,65% | +13,65% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 13,49% | +13,49% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 13,15% | +13,15% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 8,28% | −0,13% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,84% | +0,84% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,65% | +0,67% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,12% | +0,13% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,06% | +0,06% | IBOVC193 - 18/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | +0,03% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DOL/J26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DOL/H26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,01% | +0,18% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/N26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,07% | FUT DDI/K26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,07% | FUT DDI/M26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/N26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/U26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD CPM/HV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/Z26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | −0,05% | FUT DDI/V26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DDI/H26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | +0,14% | FUT WDO/H26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT WIN/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DDI/J26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,04% | −0,02% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,08% | −0,07% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,09% | −0,09% | FUT DI1/N27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,14% | −0,14% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,15% | −0,13% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,45% | −0,34% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,08% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −2,89% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,25% | FUT DDI/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,08% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | FUT DOL/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOVB187 - 18/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | +0,01% | FUT WIN/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,11% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,14% | FUT DDI/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| R$ 267.928.568,40Patrimônio líquido |
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