Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/12/2047 |
| 3,59% | −0,02% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 3,58% | +0,02% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 3,35% | −0,50% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 3,30% | −0,07% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 3,24% | −0,03% | ASSURUA 5 ENERG | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 2,99% | −0,41% | CASAN | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 2,93% | −0,91% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 2,78% | −0,73% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 2,72% | −0,78% | CONC RAPOSO | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 2,54% | −0,65% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 2,37% | −1,50% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 2,36% | +0,98% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 2,15% | −0,48% | LIGHT PARTICIPA | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 2,03% | −1,82% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,94% | −1,66% | ATHON GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 1,93% | −0,26% | WESTERN ASSET SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,86% | −0,21% | BARREIRAS HOLDI | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,83% | −0,07% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 1,74% | −0,03% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 1,70% | −2,24% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 1,68% | −2,33% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 1,55% | −2,12% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,51% | −1,00% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 1,47% | −2,38% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,44% | −2,50% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 1,39% | −1,11% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,37% | −1,13% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,31% | −2,29% | ATHON GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 1,02% | −2,98% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 1,01% | −1,60% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 1,00% | −2,67% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,00% | −1,61% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,98% | −2,69% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,90% | −3,10% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,87% | −0,15% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2039 |
| 0,80% | −0,17% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,80% | −0,58% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,73% | −1,78% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,72% | −3,29% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,71% | −3,29% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,70% | −1,80% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,69% | −3,31% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,63% | −0,02% | LIGHT S/A | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,62% | −3,22% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,61% | 0,00% | LIGHT PARTICIPA | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,58% | −0,80% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,57% | −2,04% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,57% | −3,37% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,55% | −3,46% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,54% | −0,01% | MINERVA | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,54% | −0,01% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,54% | −0,01% | GUARARAPES | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 25/10/2027 |
| 0,54% | −3,47% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,54% | −0,01% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,53% | −0,01% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,53% | −0,47% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,52% | −0,10% | EDP TRANSMISSAO | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,51% | −0,05% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,51% | −0,05% | ARMAC LOCACA | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,51% | −0,05% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,50% | −3,37% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,48% | −3,02% | CONC RAPOSO | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,45% | −0,17% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,45% | −3,55% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,45% | −2,05% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,41% | −2,22% | LIGHT PARTICIPA | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,40% | −3,45% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,40% | −3,11% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,39% | −0,01% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,37% | −3,03% | CASAN | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,36% | −3,51% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,34% | −3,50% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,33% | −3,28% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,33% | −3,54% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,33% | −3,52% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,33% | −3,52% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,31% | +0,01% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,31% | −3,56% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,30% | −0,70% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,29% | −2,22% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,29% | −3,72% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,28% | −3,57% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,28% | −3,59% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,27% | −3,24% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,26% | −0,01% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,26% | −0,01% | MAGAZ LUIZA | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,26% | −0,01% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,26% | −3,24% | CONC RAPOSO | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,23% | −3,09% | HOLDING DO ARAG | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,16% | −3,68% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,16% | −3,78% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,16% | −0,84% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,16% | −3,84% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,16% | −3,68% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,16% | −3,85% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,16% | −0,46% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,15% | −0,82% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,15% | −0,56% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| Zeradas desde ago/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,96% | CAGECE - CIA DEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,06% | CAGECE - CIA DEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2029 |
| R$ 73.588.172,59Patrimônio líquido |
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