Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,11% | +0,07% | OMEGA GERACAO S | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 2,83% | −1,30% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 2,75% | −0,04% | CONS ROD NOROES | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 2,67% | −1,48% | CASAN | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 2,46% | −1,60% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 2,35% | −0,62% | CONC RAPOSO | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 2,26% | −0,78% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 2,12% | −2,14% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 2,06% | −1,19% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 1,93% | +0,01% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 1,82% | −2,68% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 1,81% | +1,30% | EDP TRANSMISSAO | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 1,70% | +0,02% | MATA STA GENEBR | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,68% | −1,41% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 1,64% | −2,52% | ATHON GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 1,62% | −1,38% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 1,57% | −0,08% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 1,49% | −2,99% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 1,49% | −0,53% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,40% | −0,81% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,39% | −2,79% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,31% | −1,92% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 1,25% | +0,91% | BARREIRAS HOLDI | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,20% | −2,95% | CASAN | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 1,11% | −0,04% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 1,11% | −3,05% | ATHON GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 1,11% | −3,05% | ATHON GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 1,06% | −2,17% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 1,00% | −2,00% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,94% | −3,24% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,90% | −3,28% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,88% | −0,55% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,88% | −3,00% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,88% | −3,30% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,87% | −3,63% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,83% | −1,43% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,83% | −1,38% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,82% | −1,44% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,80% | −2,14% | WESTERN ASSET SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | −3,09% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,71% | −2,38% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,70% | −0,21% | HOLDING DO ARAG | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,70% | −2,55% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,68% | +0,02% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,64% | −3,84% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,64% | −0,01% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,63% | −2,60% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,63% | −0,19% | MINERVA | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,63% | −2,60% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,63% | −2,80% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,61% | −3,27% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,61% | +0,01% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,61% | −0,82% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,60% | −3,66% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,60% | −2,49% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,60% | −3,28% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,59% | +0,30% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2039 |
| 0,59% | −1,67% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,58% | −3,48% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,58% | −0,85% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,56% | −3,92% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,56% | −3,57% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,53% | −3,35% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,52% | −3,54% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,51% | +0,17% | USINA TERMELETR | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,50% | −2,75% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,49% | −3,99% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,48% | −4,00% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,48% | −4,00% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,47% | −1,79% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,45% | −0,98% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,45% | −0,01% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,45% | −3,81% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,45% | 0,00% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,44% | −0,07% | EDP TRANSMISSAO | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,44% | −4,06% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,44% | −4,06% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,43% | +0,30% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,42% | −2,55% | CONC RAPOSO | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,41% | −0,29% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,41% | 0,00% | ASSURUA 5 ENERG | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,39% | −3,49% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,39% | −0,37% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,36% | −2,64% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,34% | −0,33% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,34% | −0,33% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,34% | −3,79% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,33% | −3,82% | CASAN | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,33% | +0,01% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,33% | +0,01% | Participante (R | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,32% | −2,72% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,32% | −3,94% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,31% | −0,03% | BARREIRAS HOLDI | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,29% | −3,97% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,29% | −3,14% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,29% | −1,73% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,29% | −0,41% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,28% | −3,78% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,28% | −3,98% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| Zeradas desde fev/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,49% | AES ELETROPAULOZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,00% | −1,27% | AES ELETROPAULOZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,56% | AES ELETROPAULOZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,50% | AES ELETROPAULOZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,14% | AES ELETROPAULOZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| R$ 85.349.894,03Patrimônio líquido |
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