Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. out/2025 | Ativos (118) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,12% | +5,19% | WESTERN ASSET SOBERANO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,68% | −0,03% | CONS ROD NOROES | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 3,40% | −0,38% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 3,24% | +3,24% | OMEGA GERACAO SNova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 3,21% | −0,79% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 2,88% | −1,36% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 2,75% | −0,44% | CASAN | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 2,66% | −0,86% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 2,57% | −0,78% | CONC RAPOSO | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 2,46% | −1,28% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 2,42% | −0,80% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 2,29% | −1,39% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 2,29% | −1,84% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 1,89% | −2,18% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,87% | −1,39% | ATHON GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 1,78% | +1,78% | MATA STA GENEBRNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,76% | −0,02% | BARREIRAS HOLDI | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,71% | −0,09% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 1,67% | −0,19% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 1,61% | −2,27% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 1,60% | −2,87% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 1,50% | −2,08% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,40% | −1,08% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 1,37% | −2,70% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,36% | −3,11% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 1,26% | −2,00% | ATHON GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 1,24% | −1,95% | CASAN | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 1,21% | +1,21% | AUTOPISTA PLANANova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 1,17% | −2,57% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 1,13% | −1,35% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,98% | −2,90% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,97% | −2,61% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,95% | −2,63% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,93% | −1,49% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,92% | −1,50% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,92% | −0,66% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,87% | −3,01% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,77% | −2,91% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,77% | −0,17% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,76% | −0,03% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,70% | −0,02% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,70% | −0,01% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,69% | −3,19% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,68% | −3,20% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,67% | −1,81% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,66% | −3,22% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,64% | −3,49% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,61% | −0,97% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,61% | −3,63% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,60% | −3,87% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,59% | −0,03% | LIGHT S/A | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,59% | −3,29% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,56% | −3,12% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,53% | −1,89% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,53% | −3,94% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,53% | −3,35% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,52% | −3,36% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,51% | −0,46% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,50% | −3,02% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,50% | −0,09% | EDP TRANSMISSAO | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,48% | −3,65% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,46% | −2,69% | ASSURUA 5 ENERG | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,46% | −2,89% | CONC RAPOSO | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,46% | −3,36% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,44% | −3,44% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,41% | −0,16% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,39% | 0,00% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,38% | −3,62% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,38% | −1,42% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,38% | −3,14% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,37% | −0,01% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,35% | −0,01% | Participante (R | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,34% | −3,79% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,34% | −2,85% | CASAN | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,33% | −3,91% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,32% | −3,81% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,31% | −3,69% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,31% | −3,47% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,31% | −3,76% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,30% | −3,83% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,30% | −0,01% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,28% | −0,69% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,28% | −3,60% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,27% | −3,86% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,27% | −3,80% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,26% | −2,22% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,25% | −0,04% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,25% | −3,27% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,24% | −3,11% | CONC RAPOSO | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,23% | −0,03% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,23% | −0,01% | ARMAC LOCACA | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,21% | −0,01% | MINERVA | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,21% | 0,00% | HOLDING DO ARAG | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,18% | −0,14% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2039 |
| 0,18% | 0,00% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,18% | 0,00% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,16% | −4,08% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,16% | −4,08% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,15% | −3,73% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,15% | −0,01% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| Zeradas desde out/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,08% | LIGHT PARTICIPAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −0,64% | LIGHT PARTICIPAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,40% | LIGHT PARTICIPAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −0,10% | GUARARAPESZerado | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 25/10/2027 |
| R$ 77.824.882,08Patrimônio líquido |
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