Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,1% / vendidas −1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/04/2026 |
| 25,81% | −0,31% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 25,80% | −0,30% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 22,50% | −0,26% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 20,97% | −0,19% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 9,00% | −23,89% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11088523,04 | 31/07/2050 |
| 9,00% | −23,89% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 28059500,67 | 13/03/2050 |
| 6,63% | −0,08% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,51% | +2,23% | ACE CAPITAL ALPHASYS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,41% | +1,95% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,24% | +1,88% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,95% | −0,12% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,03% | −29,86% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3852273,44 | 03/03/2050 |
| 1,64% | −0,06% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,53% | +0,22% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 1,49% | −31,40% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1893781,28 | 11/03/2050 |
| 1,43% | −0,49% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,21% | −0,04% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,19% | −31,70% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1480235,35 | 15/02/2050 |
| 1,16% | −0,02% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,96% | +0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,91% | +0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,91% | −0,03% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,85% | +0,36% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,85% | +0,24% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,77% | −0,20% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,76% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,75% | −0,09% | ACE CAPITAL MULTICENÁR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −0,57% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,68% | −0,02% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,65% | +0,52% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,64% | +0,08% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,63% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,61% | −0,05% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,58% | +0,04% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,50% | −32,39% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 147185,13 | 27/06/2050 |
| 0,47% | −32,42% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 188878030,66 | 27/07/2050 |
| 0,44% | +0,34% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,42% | −0,04% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,41% | −32,48% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 285281717,96 | 07/02/2050 |
| 0,41% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,40% | −0,05% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,40% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,39% | −0,04% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,38% | +0,38% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,36% | +0,02% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,34% | −32,55% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8050377,17 | 11/01/2050 |
| 0,33% | 0,00% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,31% | −32,58% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1302,61 | 10/12/2049 |
| 0,31% | +0,07% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,30% | −0,11% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,29% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,28% | +0,28% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | +0,05% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,27% | −0,39% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | −0,31% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | −0,02% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,23% | −0,06% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | +0,23% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,23% | −0,04% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,23% | −0,27% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,22% | −0,02% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,22% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | −0,02% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,21% | −32,68% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 140622358,25 | 09/04/2050 |
| 0,20% | −32,69% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 73567696,89 | 09/03/2050 |
| 0,20% | +0,02% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,19% | −32,70% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1924305,96 | 23/01/2050 |
| 0,19% | +0,02% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,19% | 0,00% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,18% | −32,71% | GOOGL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 831,89 | 16/11/2050 |
| 0,18% | +0,18% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | −0,01% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,17% | −32,72% | ESZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 28,12 | 03/01/2050 |
| 0,17% | −32,72% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 60689649,35 | 31/03/2050 |
| 0,17% | −32,72% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14203478,13 | 06/11/2050 |
| 0,16% | −32,73% | TSM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 686,83 | 15/08/2050 |
| 0,16% | −32,73% | USDBRLNDF 5.845 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3256517,76 | 16/03/2050 |
| 0,16% | −0,07% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,16% | +0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,15% | −0,07% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,15% | 0,00% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,15% | −32,74% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2101,93 | 11/08/2050 |
| 0,14% | −32,75% | CZK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3891113,07 | 02/03/2050 |
| 0,14% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | 0,00% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,14% | +0,02% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| Zeradas desde set/2025 · 36 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,99% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −1,73% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,82% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,16% | TER:ITAUCOR:201025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,09% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,08% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:161025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:171025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:061025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:131025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LREN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | RENNER | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LREN FM ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | RENNER | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:101025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LREN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | RENNER | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| R$ 684.155.779,09Patrimônio líquido |
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