Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −69,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,29% |
| +0,66% |
| BRSTNCLF1RI1 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2028 |
| 22,91% | +0,58% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 21,23% | +0,24% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 11,38% | +11,38% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,77% | +0,21% | ACE CAPITAL ALPHASYS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,75% | +0,17% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,00% | +0,06% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,28% | −67,41% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4107073,28 | 06/03/2050 |
| 2,12% | −68,57% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6177464,57 | 13/12/2050 |
| 2,09% | −68,60% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5983817,21 | 11/01/2050 |
| 1,72% | +1,12% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,59% | −0,13% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,26% | −0,31% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,22% | +0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,15% | −0,32% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,10% | −69,59% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1380236,68 | 09/07/2050 |
| 1,09% | −0,43% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,07% | −69,62% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1336582,94 | 10/12/2050 |
| 1,00% | −0,18% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,93% | −0,16% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,85% | −1,43% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,82% | −1,39% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,77% | −0,13% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,76% | +0,45% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,76% | +0,02% | ACE CAPITAL MULTICENÁR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | −0,13% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,68% | −1,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,66% | −0,35% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,66% | −0,16% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,60% | −0,34% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,51% | −0,37% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,51% | −0,08% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,48% | +0,22% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,47% | −1,22% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,47% | −0,28% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,47% | −0,30% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,46% | −70,23% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10384810,12 | 22/06/2050 |
| 0,46% | −0,35% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,45% | −1,17% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,44% | −0,56% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,44% | +0,02% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,43% | +0,03% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,39% | −70,30% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 266009247,59 | 30/06/2050 |
| 0,39% | −70,30% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 121233,09 | 03/10/2050 |
| 0,38% | −70,31% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 176118200,57 | 29/07/2050 |
| 0,38% | +0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,36% | −0,08% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,35% | −0,09% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,34% | −0,02% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,31% | −0,06% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,31% | −0,01% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,29% | +0,24% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,27% | +0,04% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,27% | −0,06% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,26% | −70,43% | CZK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6579930,42 | 05/10/2050 |
| 0,25% | −70,44% | USDPUT/ZARCALL 17.5 22… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5520946,72 | 30/10/2050 |
| 0,23% | +0,13% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,23% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | −0,20% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,22% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,21% | +0,12% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,21% | +0,05% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,20% | +0,05% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,20% | +0,20% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,20% | +0,04% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,20% | −0,01% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,19% | −70,50% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 131122484,75 | 23/12/2049 |
| 0,19% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | −70,51% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 745,33 | 19/12/2050 |
| 0,18% | +0,04% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | +0,18% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,17% | −70,52% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13243949,02 | 27/11/2050 |
| 0,17% | −70,52% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1794307,68 | 25/09/2050 |
| 0,17% | −0,01% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,16% | −0,04% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,16% | +0,10% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | −0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | −0,27% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | +0,06% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,15% | −70,54% | USDPUT/ZARCALL 17.1 22… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5520946,72 | 05/07/2050 |
| 0,15% | −70,54% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 68597763,07 | 29/09/2050 |
| 0,14% | −0,18% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | −70,55% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3919,87 | 12/05/2050 |
| 0,14% | −0,32% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | −70,55% | USDBRLNDF 5.845 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3036520,7 | 30/08/2050 |
| 0,14% | −0,03% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,14% | −0,01% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,14% | −70,55% | USDPUT/ZARCALL 16.9 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5520946,72 | 16/05/2050 |
| 0,13% | −70,56% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1546028,73 | 27/06/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,91% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,44% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,15% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,07% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,06% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,04% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,02% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CSNMINERACAO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | POMO PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MARCOPOLO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POMO PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | MARCOPOLO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | POMO PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | MARCOPOLO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | POMO PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MARCOPOLO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,07% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,39% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 687.323.778,99Patrimônio líquido |
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