Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −71,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −31,32% | USDCALL/JPYPUT 157 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2509116,11 | 16/11/2049 |
| 0,01% | −31,32% | USDJPY 153.08976 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 627279,03 | 16/01/2050 |
| 0,01% | −31,32% | USDCOPNDF 3668.83 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 401458,58 | 13/03/2049 |
| 0,01% | −31,32% | USDCNH 6.94748 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 756790,75 | 30/09/2049 |
| 0,01% | −31,32% | SGD OIS 1.8705 18Mar20… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 777826 | 08/09/2050 |
| 0,01% | −31,32% | USDKRWNDF 1462.3056 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 661152,1 | 16/08/2049 |
| 0,01% | −31,32% | EURCALL/USDPUT Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 125455,81 | 01/08/2050 |
| 0,01% | −31,32% | USDJPY 152.6424 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 493276,54 | 26/06/2050 |
| 0,01% | −31,32% | EURGBP 0.87488 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2509116,11 | 22/12/2050 |
| 0,01% | −31,32% | AUDUSD 0.70515 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1505469,67 | 20/08/2050 |
| 0,01% | −31,32% | USDJPY 152.51181 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 449766,6 | 09/12/2050 |
| 0,01% | −31,32% | USDCALL/ZARPUT 16.9 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5018232,22 | 04/07/2049 |
| 0,01% | −31,32% | USDCALL/MXNPUT 17.7 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2509116,11 | 09/03/2049 |
| 0,01% | −31,32% | USDNOK 10.16374 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 139391,82 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −31,32% | SWAP PLN 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13800138,63 | 22/03/2049 |
| 0,01% | −31,32% | EURUSD 1.18802 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1756381,28 | 11/04/2049 |
| 0,01% | −31,32% | UXYM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14,55 | 08/10/2049 |
| 0,01% | −31,32% | USDJPY 153.01426 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 02/07/2049 |
| 0,01% | −31,32% | EURUSD 1.189 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 03/01/2050 |
| 0,01% | −31,32% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 7561,47 | 09/10/2049 |
| 0,01% | −31,32% | FFG6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 70,51 | 15/06/2050 |
| 0,01% | −31,32% | ESH6P 6350 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10,04 | 18/12/2050 |
| 0,01% | −31,32% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1355114,9 | 31/05/2049 |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −31,32% | USDCNH 6.89551 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1382374,29 | 08/12/2050 |
| 0,01% | −31,32% | USDZAR 16.18451 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 27/07/2050 |
| 0,01% | 0,00% | WESTWING ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | — |
| 0,01% | −31,32% | USDJPY 157.38124 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 820410,61 | 10/11/2050 |
| 0,01% | −31,32% | EURUSD 1.17558 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1129102,25 | 09/10/2050 |
| 0,01% | −31,32% | USDPUT/MXNCALL 17 31MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2509116,11 | 22/03/2050 |
| 0,01% | −31,32% | SWAP CLP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2885483530,99 | 04/02/2050 |
| 0,01% | −31,32% | EURPUT/USDCALL 1.1786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 02/01/2050 |
| 0,01% | −31,32% | USDPUT/CNHCALL 6.84 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2509116,11 | 18/12/2049 |
| 0,01% | −31,32% | GSCBAPRD 03/20/26 C109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4168,14 | 20/10/2049 |
| 0,01% | −31,32% | EURCALL/CHFPUT 0.9109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 26/03/2050 |
| 0,01% | +0,01% | RDOR ON NM | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,01% | −31,32% | JBH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3,53 | 04/10/2050 |
| 0,01% | −31,32% | SGD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8781,47 | 20/05/2050 |
| 0,01% | −31,32% | USD OIS 3.60660 18MAR2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 218293101,91 | 30/05/2049 |
| 0,01% | −31,32% | USDZAR 16.90811 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110688,96 | 15/04/2049 |
| 0,01% | −31,32% | USDCALL/JPYPUT 159 30A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 09/05/2050 |
| 0,01% | −31,32% | AUDUSD 0.70774 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1756381,28 | 10/01/2050 |
| 0,01% | −31,32% | USDCLPNDF 861.2 16MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 05/10/2049 |
| 0,01% | −31,32% | USDCNH 6.92621 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 627279,03 | 25/10/2050 |
| 0,01% | −31,32% | USDMXN 17.45305 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 513803,66 | 28/05/2050 |
| 0,01% | −31,32% | USDCAD 1.35292 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1003646,45 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −31,33% | SWAPTION SOFR 30Y Pay… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1003646,45 | 04/01/2050 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.36475 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 376367,42 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −31,33% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 23380,91 | 28/07/2049 |
| 0,00% | −31,33% | SCH6P 6775 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,6 | 07/11/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 154.47083 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 752365,31 | 19/04/2050 |
| 0,00% | −31,33% | SIK6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −31,33% | LCJ6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.19076 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 752734,83 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.19057 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 752734,83 | 02/03/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDZAR 16.03616 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 762640,87 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 153.4508 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 376218,29 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCLPNDF 889.09 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 313639,51 | 15/06/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.92937 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 503026,51 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.92918 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.3739 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 627279,03 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCLPNDF 854.03373 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCLPNDF 854.11 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.1841 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3763674,17 | 28/05/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCHF 0.77332 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 627279,03 | 08/09/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.19263 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 526914,38 | 13/07/2050 |
| 0,00% | −31,33% | SWAP PLN 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14000867,92 | 30/06/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.37312 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 627279,03 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −31,33% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 45613,23 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.35511 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1002117,47 | 21/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.36884 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1003625,18 | 22/09/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDPUT/ZARCALL 15.5 20… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3763674,17 | 24/11/2049 |
| 0,00% | −31,33% | SCH6P 6675 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,6 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCOPNDF 3858.9 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 200729,29 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −31,33% | AUDUSD 0.70796 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCOPNDF 3706.59 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 280689,86 | 30/07/2050 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.33798 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 27/04/2049 |
| 0,00% | −31,33% | GCJ6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,5 | 27/12/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17355 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 17.30673 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 993915,15 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCALL/BRLPUT 5.15 02… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2509116,11 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −31,33% | SCH6P 6625 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,6 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 153.06948 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 17.30479 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 998363,51 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 152.98492 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 240591,31 | 29/12/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.89993 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 629738,3 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCALL/CADPUT 1.3686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 14/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NM | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 154.50196 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 503025,11 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDSEK 9.24651 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 163055,76 | 08/11/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCLPNDF 865.92 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 11/06/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.35318 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 640350,49 | 06/06/2049 |
| 0,00% | −31,33% | DKK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 25306,37 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 153.33973 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.35482 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 754132,21 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDTHB 31.2614 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 581428,99 | 13/01/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCALL/MXNPUT 18.1 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2509116,11 | 24/03/2049 |
| 0,00% | −31,33% | AUDUSD 0.70863 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 29/10/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 19 posições | ||||||
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| 0,00% | −12,08% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,67% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,13% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,12% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 685.341.872,38Patrimônio líquido |
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