Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,9% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −79,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −27,03% | CAD OIS 2.8917 17JUN26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4488729,19 | 22/06/2050 |
| 0,01% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −27,03% | MXN OIS 6.855 16FEB26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 883570902,77 | 08/10/2050 |
| 0,01% | −27,03% | CLK6P 78 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9,45 | 10/10/2049 |
| 0,01% | +0,01% | HYPE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | HYPERA PHARMA S/A | 15/05/2026 |
| 0,01% | −27,03% | USDBRLNDF 5.32 30APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 425248,03 | 02/11/2050 |
| 0,01% | −27,03% | ILS OIS 3.6745 19MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2834986,85 | 22/10/2049 |
| 0,01% | −27,03% | ILS OIS 3.674 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2787737,07 | 09/08/2050 |
| 0,01% | −27,03% | CLK6P 89 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,6 | 25/06/2050 |
| 0,01% | −27,03% | SNDK US | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 11,54 | 18/08/2050 |
| 0,01% | −27,03% | EURUSD 1.16358 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1417493,43 | 07/12/2049 |
| 0,01% | −27,03% | USDKRWNDF 1498.1575 13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 944995,62 | 08/11/2049 |
| 0,01% | −27,03% | EURUSD 1.16348 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1417493,43 | 03/12/2050 |
| 0,01% | −27,03% | EURUSD 1.16432 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1181244,52 | 26/06/2049 |
| 0,01% | −27,03% | USDMXN 17.83226 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 944995,62 | 04/04/2050 |
| 0,01% | −27,03% | USDJPY 158.4286 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1805271,93 | 29/11/2049 |
| 0,01% | −27,03% | USDSEK 9.34488 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDSEK 9.34595 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 16/08/2049 |
| 0,00% | −27,04% | EURUSD 1.15893 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1653742,33 | 09/01/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDKRWNDF 1489.73 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 18/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | −27,04% | GBP OIS 4.3968 17JUN26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1417493,43 | 25/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PSSA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PORTO SEGURO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | −27,04% | CLK6P 70 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18,9 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDKRWNDF 1492.06 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −27,04% | CLK6P 80 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,2 | 29/08/2050 |
| 0,00% | −27,04% | EURUSD 1.15618 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2307915,55 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −27,04% | GBP OIS 3.9882 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 543372,48 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −27,04% | EURUSD 1.1505 02APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1275744,08 | 30/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | HYPERA PHARMA S/A | 15/05/2026 |
| 0,00% | −27,04% | USDCNH 6.91933 01APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1181244,52 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −27,04% | SWAP COP 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8434085890,04 | 25/06/2049 |
| 0,00% | −27,04% | EURUSD 1.1547 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1299368,97 | 18/08/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDCALL/BRLPUT 5.5 30A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1181244,52 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDZAR 16.79811 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −27,04% | GCM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,83 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −27,04% | EURUSD 1.1508 02APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1275744,08 | 10/11/2049 |
| 0,00% | −27,04% | TYM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20,08 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −27,04% | EURUSD 1.15194 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 708746,71 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDCOPNDF 3713.21 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 01/07/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDBRLNDF 5.27624 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 322396,74 | 22/01/2050 |
| 0,00% | −27,04% | OEM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15,36 | 04/08/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDZAR 16.8239 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −27,04% | CLZ6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDCOPNDF 3712.1916 13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 06/12/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDCAD 1.37484 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 413746,13 | 07/08/2049 |
| 0,00% | −27,04% | SWAP AUD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1889991,24 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDSEK 9.18295 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 149169,35 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −27,04% | CLK6P 67.5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18,43 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDSEK 9.33452 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 271491,99 | 23/12/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDBRLNDF 5.35537 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 135745,99 | 20/07/2049 |
| 0,00% | −27,04% | SWAP EUR 01Apr2026 01A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 614247,15 | 04/02/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDJPY 156.5351 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 453090,65 | 08/09/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDCAD 1.36673 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 237226,33 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −27,04% | EURUSD 1.15107 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 850496,06 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −27,04% | BRJ6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 55,75 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDZAR 16.91113 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 944995,62 | 03/04/2050 |
| 0,00% | −27,04% | RXM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8,27 | 07/11/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDMXN 17.82969 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 15/07/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDZAR 17.0793 02APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDBRLNDF 5.35617 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 118777,75 | 03/10/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDCAD 1.36901 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 236248,9 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −27,04% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 11888,01 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDCOPNDF 3719.84 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 305428,49 | 04/08/2050 |
| 0,00% | −27,04% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 12145,99 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −27,04% | NDF COLTES 11.00% 08/2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10394951797,25 | 22/02/2050 |
| 0,00% | −27,04% | SWAP JPY OIS 18Dec2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 179204716,5 | 20/07/2050 |
| 0,00% | −27,04% | SWAP NZD 27Mar2026 27M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2031740,58 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −27,04% | MXN OIS 6.945 05MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5433724,8 | 13/05/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDCAD 1.37249 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 236248,9 | 06/11/2049 |
| 0,00% | −27,04% | NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 26217,94 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDJPY 159.75327 01APR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472162,79 | 09/12/2049 |
| 0,00% | −27,04% | SWAP HUF 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 401623137,62 | 20/09/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDCHF 0.7718 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 96188,43 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDJPY 158.72775 17JUN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 475213,38 | 05/10/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDMXN 18.0444 06APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −27,04% | SWAP NZD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2173489,92 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −27,04% | SWAP JPY OIS 17Jun2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497808,97 | 17/09/2049 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | −27,04% | SWAP 6M NOK 17Sep2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12993689,75 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −27,04% | CNH | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 16595,07 | 03/03/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDMXN 17.98805 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 625162,05 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −27,04% | EURUSD 1.14957 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 425248,03 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDMXN 18.0364 06APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −27,04% | EURUSD 1.14922 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 392173,18 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDBRLNDF 5.26706 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 203618,99 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −27,04% | SWAP AUD 26Mar2026 26M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4937602,1 | 26/10/2050 |
| 0,00% | −27,04% | USDJPY 159.64 01APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 12/08/2049 |
| 0,00% | −27,04% | NZDUSD 0.59359 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 128483,26 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −27,04% | CLK6P 68 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9,45 | 07/07/2049 |
| 0,00% | −27,04% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 19653,7 | 14/10/2049 |
| 0,00% | −27,04% | USDMXN 17.88277 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472497,81 | 26/06/2050 |
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| Zeradas desde fev/2026 · 35 posições | ||||||
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| R$ 659.777.449,08Patrimônio líquido |
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