Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,44% | −76,46% | 3ICACFSA_24993825.4158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 25084757,6623 | 08/12/2050 |
| 6,96% | +0,21% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,80% | +0,31% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,65% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,50% | −81,40% | 3ICACFSA_14213887.6582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 28/11/2050 |
| 5,61% | −82,29% | 3ICACFSA_12265618.2244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 12954677,5218 | 15/12/2050 |
| 4,49% | −83,41% | 3ICACFSA_9804302.51003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9804302,51 | 04/12/2050 |
| 4,40% | −83,50% | 3ICACFSA_9614847.72901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9555223,1366 | 10/12/2050 |
| 4,25% | −83,65% | 3ICACFSA_-9285288.0830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9187714,5545 | 21/12/2050 |
| 3,58% | −84,32% | 3ICACFSA_7824900.85460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 8268943,099 | 07/12/2050 |
| 3,36% | −84,54% | 3ICACFSA_7346180.50037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7533925,9347 | 29/11/2050 |
| 3,12% | −84,78% | 3ICACFSA_6811492.26415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6615154,4792 | 17/12/2050 |
| 2,80% | −85,10% | 3ICACFSA_6120956.50104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6431400,1881 | 03/12/2050 |
| 2,42% | −85,48% | 3ICACFSA_5284133.94679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4777611,5683 | 01/12/2050 |
| 2,23% | +0,34% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,06% | −85,84% | 3ICACFSA_-4501428.8688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4593857,2772 | 14/12/2050 |
| 1,99% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,99% | −85,91% | 3ICACFSA_4340088.92615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4501980,1317 | 26/11/2050 |
| 1,97% | −85,93% | 3ICACFSA_4311491.61333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4446853,8444 | 13/12/2050 |
| 1,57% | −86,33% | 3ICACFSA_3420802.95869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3399454,3852 | 30/11/2050 |
| 1,44% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,29% | −86,61% | 3ICACFSA_2821280.69595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2756314,3663 | 12/12/2050 |
| 1,25% | −86,65% | 3ICACFSA_2727069.87091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2756314,3663 | 20/12/2050 |
| 1,16% | +1,16% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,14% | −86,76% | 3ICACFSA_2485127.12554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2487114,3299 | 16/12/2050 |
| 1,10% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2031 |
| 0,97% | −86,93% | 3ICACFSA_2110354.92274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2226183,2365 | 18/12/2050 |
| 0,96% | −86,94% | 3ICACFSA_2096820.21562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2296928,6386 | 11/12/2050 |
| 0,85% | −87,05% | 3ICACFSA_-1865517.6641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2205051,4931 | 02/12/2050 |
| 0,82% | −87,08% | 3ICACFSA_1799450.64635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1837542,9109 | 09/12/2050 |
| 0,73% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | −87,44% | 3ICACFSA_998014.574707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1047399,4592 | 06/12/2050 |
| 0,41% | −87,49% | 3ICACFSA_903703.603577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 918771,4554 | 19/12/2050 |
| 0,41% | −87,49% | 3ICACFSA_901709.869519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 918771,4554 | 22/12/2050 |
| 0,11% | −87,79% | 3ICACFSA_232864.854644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 27/11/2050 |
| 0,02% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −87,90% | 3ICACFSA_41.8970349555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 23/12/2050 |
| −0,03% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.109.295.260,69Patrimônio líquido |
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