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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FIF | Smartwealth

Fundos

DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FIF

Títulos públicos52,5% dos ativos52,6% do PLR$ 79,4 mi
Caixa e outros34,4% dos ativos34,5% do PLR$ 52,1 mi
Fundos13,0% dos ativos13,0% do PLR$ 19,7 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (26)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
34,46%	+34,46%	BRSTNCNTB0O7Nova	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 3 posições
0,00%	−71,81%	BRSTNCNTF238Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2035
0,00%	0,00%	Ajuste Cota PassivoZerado	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—
0,00%	0,00%	Cupom IPCA - 17/05/20…Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—