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Carteira · DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FIF | Smartwealth

Fundos

DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FIF

Títulos públicos45,4% dos ativos45,5% do PLR$ 92,5 mi
Caixa e outros44,2% dos ativos44,2% do PLR$ 90 mi
Fundos10,4% dos ativos10,4% do PLR$ 21,3 mi

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (27)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
44,22%	+44,22%	BRSTNCNTB4U6Nova	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 3 posições
0,00%	−44,63%	BRSTNCNTF204Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2031
0,00%	−0,01%	OPC COPOM CPM - 29/01/…Zerado	Derivativos	Opção de compra	B3	—
0,00%	0,00%	CVM DIFERIDOZerado	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—