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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FIF | Smartwealth

Fundos

DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FIF

Títulos públicos45,0% dos ativos45,2% do PLR$ 89,8 mi
Caixa e outros44,4% dos ativos44,6% do PLR$ 88,6 mi
Fundos10,5% dos ativos10,6% do PLR$ 21 mi

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (29)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
44,63%	+44,63%	BRSTNCNTF204Nova	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 2 posições
0,00%	−34,46%	BRSTNCNTB0O7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035
0,00%	0,00%	BRSTNCNTB4U6Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026