Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.29% | +1.16% | +7.57% | +4.45% | +20.17% | +12.90% | +11.88% | +53.11% |
| Retorno Anualizado | +5.76% | +309.44% | +7.57% | +2.20% | +6.32% | +3.08% | +2.27% | +5.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.70% | -6.64% | -10.00% | -10.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.47% | +5.00% | +4.01% | +2.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.47% | -2.03% | -5.93% | -6.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.68% Mar/2020 | -11.98% Mar/2025 | 57.9% 55 de 95 | 42.1% 40 de 95 |
| Anual | +32.62% 2024 | -9.34% 2022 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.33% | 3.91% |
| CVaR Histórico | 3.54% | 6.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,7% |
| 2 | ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,3% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLASSE ÚNICA DO IMOLA FIC FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
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