Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.81% | -5.26% | -1.55% | +2.97% | +71.46% | +108.15% | +30.67% | +872.61% |
| Retorno Anualizado | -3.49% | -59.26% | -1.55% | +1.47% | +19.69% | +20.11% | +5.50% | +20.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.47% | +6.75% | +7.05% | -7.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.41% | +19.95% | +21.10% | +7.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.01% | +9.45% | +9.99% | -4.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.81% Abr/2020 | -16.39% Out/2018 | 65.3% 98 de 150 | 34.7% 52 de 150 |
| Anual | +66.02% 2020 | -37.33% 2022 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.06% |
| CVaR Histórico | 2.64% | 3.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 93,6% | |
| 2 | WESTERN ASSET BDR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 3 | MICRON TECHN DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 5 | WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (93,6% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I RL
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