Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +28.67% | +4.27% | +35.69% | +47.48% | +71.56% | +112.60% | +135.11% | N/A |
| Retorno Anualizado | +39.77% | +4454.33% | +35.69% | +21.44% | +19.71% | +20.75% | +18.65% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.53% | +6.76% | +7.66% | +6.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.36% | +18.70% | +21.61% | +19.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.46% | +10.95% | +11.57% | +9.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.80% Mar/2016 | -34.51% Mar/2020 | 59.9% 112 de 187 | 40.1% 75 de 187 |
| Anual | +113.80% 2019 | -34.95% 2015 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.71% |
| CVaR Histórico | 3.19% | 5.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 78,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 19,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,6% |
5 posições sob sigilo (101,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUEPARDO MASTER FI EM AÇÕES
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