Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.93% | +3.48% | +13.21% | +21.66% | +43.76% | +71.33% | +103.65% | +324.20% |
| Retorno Anualizado | +9.45% | +47.79% | +13.21% | +10.30% | +12.86% | +14.41% | +15.29% | +10.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.56% | -0.05% | +1.35% | +2.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.44% | +11.78% | +15.10% | +16.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.93% | +4.49% | +5.31% | +6.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +39.37% Out/2018 | -31.96% Mar/2020 | 58.3% 102 de 175 | 41.7% 73 de 175 |
| Anual | +80.83% 2018 | -41.01% 2015 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.60% | 4.36% |
| CVaR Histórico | 3.98% | 7.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMIG PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 35,5% |
| 2 | CEMIG ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · CEMIG | 34,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 5,6% |
| 4 | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 4,0% |
| 5 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 4,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 7 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,1% |
| 8 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,6% |
| 9 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,2% |
| 10 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLIC FIF EM AÇÕES - RL
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