Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.24% | +16.18% | +20.71% | +41.38% | +54.91% | +69.05% | +55.43% | +83.96% |
| Retorno Anualizado | +20.48% | +249640.47% | +20.71% | +18.90% | +15.71% | +14.03% | +9.22% | +10.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.40% | -6.53% | -1.24% | -4.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.42% | +16.92% | +15.14% | +11.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.18% | +5.73% | +4.12% | -0.19% | — |
| CDI | — | — | — | +5.02% | +2.78% | +0.96% | -3.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.18% Out/2026 | -14.58% Jun/2022 | 54.7% 41 de 75 | 45.3% 34 de 75 |
| Anual | +35.01% 2025 | -10.80% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 2.87% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 3.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 4 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 5 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIF
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