Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +28.45% | +3.32% | +48.11% | +40.60% | +73.87% | +92.56% | +111.51% | +203.92% |
| Retorno Anualizado | +39.45% | +1880.19% | +48.11% | +18.57% | +20.25% | +17.80% | +16.16% | +15.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.38% | +1.61% | +2.85% | +4.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.50% | +19.23% | +18.66% | +16.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.60% | +11.49% | +8.62% | +7.46% | — |
| CDI | — | — | — | +4.67% | +7.29% | +4.71% | +3.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.80% Nov/2020 | -25.83% Mar/2020 | 63.4% 59 de 93 | 36.6% 34 de 93 |
| Anual | +28.45% 2026 | -5.58% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.08% | 3.47% |
| CVaR Histórico | 3.55% | 7.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 93,5% | |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 4 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,4% |
| 5 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,3% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 7 | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 0,3% |
| 8 | APPLE DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,3% |
| 9 | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · RAÍZEN S.A. | 0,2% |
| 10 | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (93,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CMX I FIF EM AÇÕES
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