Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.37% | -0.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.37% |
| Retorno Anualizado | +10.13% | -29.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.13% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Mai/2026 | -0.64% Set/2026 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
| Anual | +7.37% 2026 | +7.37% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 4,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 4,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 4,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 3,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 3,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,0% |
| 7 | SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,0% |
| 8 | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 25/06/2029 · BANCO XP S.A | 3,0% |
| 9 | VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 2,9% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CNTA FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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