Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.45% | -0.03% | +0.96% | +5.78% | +4.33% | N/A | N/A | +4.33% |
| Retorno Anualizado | -4.57% | -4.12% | +0.96% | +2.85% | +1.42% | N/A | N/A | +1.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.05% | -11.53% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.12% | +0.11% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.82% | -6.92% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.83% Jun/2024 | -20.22% Out/2023 | 56.8% 21 de 37 | 43.2% 16 de 37 |
| Anual | +35.46% 2024 | -19.39% 2023 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.05% | 1.42% |
| CVaR Histórico | 1.35% | 1.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 986193,494841 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 38,2% |
| 2 | 3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 598888,015061 | Exterior | Fundos Offshore · 25/12/2050 | 24,6% |
| 3 | 3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 197752,205605 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 14,1% |
| 4 | 3WEWDENU - WELL DURABLE ENT FUN - IE00BMTS8D76 - WELLING - 137529,919393 | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2050 | 6,2% |
| 5 | 3WELGQNU - WELL GLOB QUA G FUND - LU1084870465 - WELLING - 45298,943674 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 5,9% |
| 6 | 3WELMCUM - WELLINGTON CRD TL RT - LU2793902458 - WELLING - 165942,094224 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 5,9% |
| 7 | 3WELLPOI - WELLINGTON GLB PRSPT - IE0009UHNVI4 - STATE ST - 77749,566968 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 4,0% |
| 8 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COMPASS FF FIFM IE RL
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