Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -14.76% | +5.77% | -5.87% | +40.25% | +166.89% | +211.32% | +118.54% | +136.36% |
| Retorno Anualizado | -19.11% | +16630.00% | -5.87% | +18.43% | +38.71% | +32.83% | +16.92% | +6.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.52% | +25.75% | +19.74% | +4.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.35% | +37.70% | +33.69% | +17.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.45% | +29.95% | +23.65% | +8.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +100.00% Nov/2014 | -39.15% Set/2014 | 49.4% 85 de 172 | 50.6% 87 de 172 |
| Anual | +125.22% 2023 | -66.99% 2014 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.82% | 7.19% |
| CVaR Histórico | 6.14% | 10.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 9,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (102,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONCÓRDIA PUKARA FIF EM AÇÕES
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