Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.52% | +5.59% | +22.76% | +46.79% | +67.61% | +82.14% | +72.37% | +43.55% |
| Retorno Anualizado | +18.35% | +14202.24% | +22.76% | +21.16% | +18.79% | +16.17% | +11.50% | +5.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.25% | +5.83% | +3.08% | -1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.08% | +17.77% | +17.03% | +12.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.18% | +10.03% | +6.99% | +2.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.98% Jul/2020 | -37.30% Mar/2020 | 58.0% 47 de 81 | 42.0% 34 de 81 |
| Anual | +26.02% 2023 | -12.58% 2020 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 3.61% |
| CVaR Histórico | 3.40% | 7.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ QUEST ESTRATÉGIA TOP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV FIN ACOES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,1% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONEXÃO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CIC AÇÕES - RL
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