Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +35.08% | +15.45% | +52.39% | +101.22% | +131.29% | +148.07% | +154.43% | +1261.30% |
| Retorno Anualizado | +48.45% | +179664.23% | +52.39% | +41.85% | +32.25% | +25.50% | +20.54% | +21.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +27.96% | +19.32% | +12.44% | +7.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +46.37% | +33.46% | +26.61% | +22.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +30.13% | +22.27% | +15.59% | +11.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.54% Jan/2019 | -26.58% Mar/2020 | 59.1% 94 de 159 | 40.9% 65 de 159 |
| Anual | +68.28% 2019 | -13.58% 2024 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.29% |
| CVaR Histórico | 3.01% | 4.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 24,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (104,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RADAR MASTER FIF EM AÇÕES
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