Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +23.72% | +6.54% | +40.64% | +52.46% | +82.67% | +89.64% | +92.14% | +155.28% |
| Retorno Anualizado | +32.67% | +32403.36% | +40.64% | +23.48% | +22.24% | +17.35% | +13.95% | +12.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.57% | +9.29% | +4.26% | +1.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.40% | +21.23% | +18.21% | +14.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.50% | +13.48% | +8.17% | +5.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.54% Nov/2020 | -29.83% Mar/2020 | 59.8% 58 de 97 | 40.2% 39 de 97 |
| Anual | +36.70% 2025 | -13.62% 2021 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.02% | 3.72% |
| CVaR Histórico | 3.39% | 6.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 40,1% |
| 2 | NEST IBOVESPA ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 4 | ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 5 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 9,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 8 | IBOVK197 - 18/11/2026 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,2% |
| 9 | FUT IND/V26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | 0,4% |
| 10 | IBOVJ199 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,3% |
Derivativos: posições compradas +1,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PSO RV TÁTICO FIF EM AÇÕES
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