Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.47% | +2.98% | +9.28% | +30.10% | +40.96% | +41.68% | N/A | +24.10% |
| Retorno Anualizado | +1.96% | +3483.52% | +9.28% | +14.06% | +12.12% | +9.10% | N/A | +4.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.80% | -4.98% | -5.11% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.33% | +10.81% | +10.03% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.39% | +3.78% | +0.09% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +0.16% | -0.83% | -3.98% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.45% Nov/2023 | -11.92% Abr/2022 | 56.7% 34 de 60 | 43.3% 26 de 60 |
| Anual | +44.61% 2025 | -14.86% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.07% |
| CVaR Histórico | 2.76% | 3.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 70,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 8,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 5,9% | |
| 5 | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
7 posições sob sigilo (98,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONSTELLATION BRADESCO 100 FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RL
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