Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.21% | +3.55% | +7.20% | +24.67% | +37.06% | +36.52% | -1.68% | -10.03% |
| Retorno Anualizado | -0.28% | +48.90% | +7.20% | +11.65% | +11.08% | +8.09% | -0.34% | -1.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.76% | -5.42% | -5.88% | -11.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.79% | +10.00% | +8.78% | +0.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.29% | +2.71% | -1.00% | -8.85% | — |
| CDI | — | — | — | -2.20% | -1.84% | -4.97% | -12.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.01% Nov/2023 | -12.67% Out/2021 | 53.0% 35 de 66 | 47.0% 31 de 66 |
| Anual | +41.62% 2025 | -27.22% 2021 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.11% | 3.39% |
| CVaR Histórico | 2.86% | 3.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTELLATION A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,0% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONSTELLATION IQ PVT FIF CIC Ações RL
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