Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.44% | +7.50% | +35.16% | +63.07% | +59.20% | +20.97% | -25.67% | +181.19% |
| Retorno Anualizado | +35.12% | +73830.97% | +35.16% | +27.70% | +16.76% | +4.87% | -5.76% | +9.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.80% | +3.81% | -8.22% | -18.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.62% | +15.75% | +5.73% | -5.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.72% | +8.00% | -4.31% | -14.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.85% Abr/2020 | -41.34% Mar/2020 | 56.3% 80 de 142 | 43.7% 62 de 142 |
| Anual | +69.55% 2019 | -35.92% 2021 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.72% | 4.82% |
| CVaR Histórico | 4.29% | 7.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 57,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 28,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% |
8 posições sob sigilo (102,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PER VALUE FI EM AÇÕES
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