Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.08% | +4.95% | +31.04% | +44.72% | +63.49% | +65.44% | +68.88% | +666.93% |
| Retorno Anualizado | +24.70% | +8170.54% | +31.04% | +20.30% | +17.80% | +13.41% | +11.05% | +13.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.39% | +4.85% | +0.32% | -1.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.22% | +16.79% | +14.27% | +11.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.32% | +9.04% | +4.23% | +2.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.31% Jul/2010 | -26.85% Mar/2020 | 60.3% 120 de 199 | 39.7% 79 de 199 |
| Anual | +39.65% 2019 | -10.98% 2021 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.82% | 3.12% |
| CVaR Histórico | 2.84% | 4.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 69,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 21,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
9 posições sob sigilo (104,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RL
Outros fundos da categoria Ações Valor/Crescimento
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.