Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.03% | +3.05% | +12.77% | +35.40% | +47.96% | +50.97% | +10.25% | +628.38% |
| Retorno Anualizado | +5.41% | +3799.14% | +12.77% | +16.36% | +13.95% | +10.85% | +1.97% | +12.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.46% | +0.99% | -2.23% | -10.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.63% | +12.63% | +11.78% | +2.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.69% | +5.60% | +1.83% | -6.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.01% Jul/2010 | -31.00% Mar/2020 | 61.1% 124 de 203 | 38.9% 79 de 203 |
| Anual | +58.88% 2019 | -25.44% 2021 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.94% | 3.33% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 5.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 70,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 5,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
8 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONSTELLATION MASTER FIF DE AÇÕES
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