Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.98% | +4.44% | +10.27% | +29.77% | +54.41% | +57.86% | +69.37% | +53.44% |
| Retorno Anualizado | +5.32% | +5194.03% | +10.27% | +13.92% | +15.58% | +12.09% | +11.11% | +6.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.01% | +2.62% | -1.00% | -1.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.84% | +14.57% | +12.95% | +11.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.94% | +6.82% | +2.91% | +2.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.48% Ago/2022 | -24.44% Mar/2020 | 54.3% 44 de 81 | 45.7% 37 de 81 |
| Anual | +36.50% 2025 | -15.12% 2020 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 3.17% |
| CVaR Histórico | 2.88% | 5.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 46,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 23,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 21,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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