Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.51% | +0.34% | +10.31% | +9.93% | +18.85% | +25.89% | +28.74% | +79.52% |
| Retorno Anualizado | +10.14% | +50.93% | +10.31% | +4.85% | +5.92% | +5.92% | +5.18% | +7.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.05% | -7.03% | -7.15% | -7.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.11% | +4.61% | +6.86% | +5.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.83% | -2.42% | -3.09% | -3.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.15% Abr/2020 | -12.81% Mar/2020 | 70.3% 71 de 101 | 29.7% 30 de 101 |
| Anual | +18.17% 2019 | -5.23% 2021 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.67% | 1.50% |
| CVaR Histórico | 1.33% | 2.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 69,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 25,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 5,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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