Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.58% | +1.26% | +10.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.16% |
| Retorno Anualizado | +8.83% | +215.09% | +10.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.24% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.72% Mai/2026 | -7.50% Mar/2026 | 45.5% 10 de 22 | 54.5% 12 de 22 |
| Anual | +6.58% 2026 | +4.30% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.19% | 1.92% |
| CVaR Histórico | 1.73% | 2.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,9% |
| 2 | BIEU DRN | Renda variável | BDR de ETF | 16,2% |
| 3 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 15,1% |
| 4 | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | Fundos | Fundos de Índice | 14,7% |
| 5 | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 14,0% |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,9% |
| 7 | BEMC DRN | Renda variável | BDR de ETF | 3,0% |
| 8 | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,0% |
| 9 | BEWJ DRN | Renda variável | BDR de ETF | 2,7% |
| 10 | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,1% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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