Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.25% | +3.17% | +11.52% | +39.65% | +53.21% | +54.68% | +39.86% | +98.84% |
| Retorno Anualizado | +5.71% | +4379.97% | +11.52% | +18.17% | +15.28% | +11.52% | +6.94% | +9.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -0.50% | -1.86% | -2.49% | -3.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.44% | +13.97% | +12.45% | +7.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.50% | +6.94% | +2.51% | -1.63% | — |
| CDI | — | — | — | +4.27% | +2.33% | -1.56% | -5.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.56% Abr/2020 | -29.49% Mar/2020 | 60.7% 54 de 89 | 39.3% 35 de 89 |
| Anual | +48.54% 2025 | -19.09% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.13% | 3.49% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 6.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 82,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (102,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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