Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.75% | +6.64% | +16.86% | +43.74% | +60.65% | +59.87% | +44.55% | +105.52% |
| Retorno Anualizado | +10.42% | +35201.37% | +16.86% | +19.89% | +17.12% | +12.44% | +7.65% | +10.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.13% | -1.57% | -2.31% | -3.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.81% | +16.10% | +13.30% | +8.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.92% | +8.36% | +3.26% | -1.05% | — |
| CDI | — | — | — | +5.99% | +4.16% | -0.65% | -5.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.56% Abr/2020 | -29.49% Mar/2020 | 60.7% 54 de 89 | 39.3% 35 de 89 |
| Anual | +48.54% 2025 | -19.09% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.13% | 3.49% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 6.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 82,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (102,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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