Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (66,5% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 23,77% | +23,77% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,27% | −0,41% | DAHLIA SATURN C | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,79% | +5,79% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,20% | +0,31% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,82% | −0,12% | TREND ETF IBOVESPA CLA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,88% | −5,16% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,07% | −0,47% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,05% | −0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,67% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,15% | +0,15% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,12% | +0,12% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 69 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,50% | BOVA11Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −4,44% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −3,97% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −2,29% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,26% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −2,24% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,63% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −1,62% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −1,55% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,41% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,40% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −1,40% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −1,36% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −1,31% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,15% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −1,03% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −0,93% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,84% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,81% | TRACK FIELD PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,00% | −0,80% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,74% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,72% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,70% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,59% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,39% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,38% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,32% | ORIZON ON EB NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,30% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,27% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,24% | FUT DOL/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,23% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,19% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,18% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,10% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,09% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,09% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,08% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,07% | MULT ON N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,05% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | AXIA /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CPLE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MULT ON N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AXIA /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CPLE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVT ONZerado | Derivativos | Opção de compra | TELEFÔNICA BRASIL | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VIVT ONZerado | Derivativos | Opção de venda | TELEFÔNICA BRASIL | 15/05/2026 |
| 0,00% | +0,02% | FUT WDO/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,06% | FUT WIN/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,44% | FUT IND/M26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 1.299.696.528,43Patrimônio líquido |
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