Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (46,3% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 15,09% | −8,68% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 12,31% | +3,04% | DAHLIA SATURN C | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,87% | +0,05% | TREND ETF IBOVESPA CLA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,23% | +3,23% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,04% | +3,04% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,01% | +3,01% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,01% | +3,01% | BRSTNCLF1S16Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 2,36% | −2,84% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,29% | −0,59% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,84% | +1,84% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,75% | +1,75% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,46% | +1,46% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,35% | +1,35% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,34% | +1,34% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,86% | +0,86% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,85% | −0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | +0,84% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,51% | −0,56% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,44% | +0,44% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,39% | +0,39% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,38% | +0,38% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,28% | +0,28% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,21% | +0,06% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,02% | +0,02% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,01% | −0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,79% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,67% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,12% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 1.274.080.374,04Patrimônio líquido |
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