Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2026 |
| 12,73% | +5,77% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,88% | −1,89% | DAHLIA V FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,06% | +0,13% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,88% | −0,09% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 5,25% | −1,19% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,86% | −0,70% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 4,76% | +0,14% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,16% | +2,52% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,01% | −0,36% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 3,46% | +0,97% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,35% | +0,17% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,19% | −0,04% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,18% | +0,04% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 2,09% | −0,08% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,95% | −0,01% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,78% | −0,50% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,35% | −0,61% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,24% | +1,24% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,20% | +0,21% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,12% | +0,41% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,92% | +0,06% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,49% | −0,22% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,33% | +0,33% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,29% | −0,34% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | +0,25% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,09% | +0,09% | ELET ON N1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,08% | +0,08% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,01% | +0,01% | ELET ON N1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 07/11/2025 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ELET ON N1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 10 posições | ||||||
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| 0,00% | −22,74% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −2,17% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,96% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,91% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,70% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,60% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,48% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,36% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,29% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 18.056.225,18Patrimônio líquido |
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