Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2029 |
| 11,39% | −0,52% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,48% | +0,91% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 8,75% | −0,40% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 8,19% | −0,20% | DAHLIA V FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,26% | −0,24% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 4,91% | −0,71% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,95% | +2,64% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,88% | −0,63% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,85% | +2,30% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,41% | −0,86% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,88% | +0,51% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,82% | +0,12% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,78% | +0,55% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,63% | −0,24% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,60% | −0,62% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,58% | −1,33% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,52% | +1,52% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,52% | −0,52% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,50% | +1,50% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,42% | −0,78% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,18% | +1,18% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,05% | +1,05% | ODONTOPREV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 1,00% | +0,54% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,99% | +0,99% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,92% | −3,87% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,66% | +0,66% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,49% | +0,49% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,37% | +0,37% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,28% | −0,02% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,25% | +0,25% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,20% | +0,20% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,15% | +0,15% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,13% | +0,13% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,09% | +0,09% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,08% | 0,00% | CYRE4 - CYRELA REALT -… | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,05% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2026 |
| 0,04% | +0,04% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,02% | +0,17% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,03% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2026 |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,12% | −0,07% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 12 posições | ||||||
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| 0,00% | −16,32% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −1,61% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,49% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −1,16% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,98% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,63% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,37% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,13% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,13% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 21.094.247,46Patrimônio líquido |
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