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DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF

Títulos públicos97,9% dos ativos97,9% do PLR$ 61,7 mi
Caixa e outros2,1% dos ativos2,1% do PLR$ 1,3 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (26)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
25,34%	−3,06%	BRSTNCNTB4U6	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 4 posições
0,00%	−0,06%	BRSTNCNTB3B8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030
0,00%	−0,01%	CORRETAGEMZerado	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—
0,00%	0,00%	DI Futuro - 03/11/2025Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—
0,00%	0,00%	DI Futuro - 01/10/2025Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—