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Carteira · DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF | Smartwealth

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DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF

Títulos públicos96,4% dos ativos96,6% do PLR$ 63,9 mi
Caixa e outros3,6% dos ativos3,6% do PLR$ 2,4 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (29)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
25,22%	0,00%	BRSTNCNTB4U6	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 2 posições
0,00%	0,00%	Ajuste Cota PassivoZerado	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—
0,00%	0,00%	DI Futuro - 01/07/2026Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—