Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.48% | +0.29% | +21.45% | -13.88% | -22.11% | -4.02% | +17.36% | +66.79% |
| Retorno Anualizado | +21.06% | +29.75% | +21.45% | -7.20% | -7.99% | -1.02% | +3.25% | +5.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -21.10% | -20.95% | -14.11% | -9.40% | — |
| Dolar | — | — | — | -5.28% | -9.00% | -0.16% | +3.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.18% | -16.75% | -10.20% | -5.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.76% Ago/2018 | -22.48% Mai/2024 | 89.3% 100 de 112 | 10.7% 12 de 112 |
| Anual | +23.55% 2022 | -26.96% 2025 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 1.00% | 4.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/04/2027 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 81,9% |
| 2 | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 02/08/2028 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 10,8% |
| 3 | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 23/07/2029 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 4,2% |
| 4 | DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 6 | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 7 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAYCOVAL EXPERT II FIF
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