Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.21% | +2.35% | +2.31% | +13.06% | -11.58% | N/A | N/A | -3.85% |
| Retorno Anualizado | -6.86% | +735.34% | +2.31% | +6.33% | -4.02% | N/A | N/A | -1.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.63% | -22.65% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.25% | -5.03% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.65% | -12.78% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -7.58% | -16.98% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +37.57% Abr/2025 | -25.06% Fev/2025 | 40.0% 16 de 40 | 60.0% 24 de 40 |
| Anual | +46.19% 2025 | -29.46% 2024 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.84% | 6.81% |
| CVaR Histórico | 5.57% | 7.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 99,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DOURADA FIF
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