Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.77% | +0.76% | +6.38% | +15.24% | +33.99% | +42.92% | +35.31% | +51.64% |
| Retorno Anualizado | +2.39% | +6.98% | +6.38% | +7.35% | +10.25% | +9.34% | +6.24% | +5.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.51% | -2.67% | -3.72% | -6.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.49% | +9.16% | +10.03% | +7.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.02% | +1.87% | +0.24% | -2.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.99% Dez/2020 | -7.86% Out/2021 | 66.3% 63 de 95 | 33.7% 32 de 95 |
| Anual | +17.83% 2023 | -11.45% 2021 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.75% | 1.64% |
| CVaR Histórico | 1.33% | 2.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAVERICK LONG EN LTD | Exterior | Fundos Offshore | 10,4% |
| 2 | VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 6,1% |
| 3 | SOROBAN LONG FUND | Exterior | Fundos Offshore | 6,1% |
| 4 | iShares Gold Trust | Exterior | Fundos Offshore | 5,9% |
| 5 | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,1% |
| 6 | OAKTREE ASSET BACKED | Exterior | Fundos Offshore | 4,7% |
| 7 | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 8 | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 10 | HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 3,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DTS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE - RL
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