Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (51) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,38% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 14,13% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,35% | DAYCOVAL CLASSIC ESTRU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 10,31% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,11% | DAYCOVAL CLASSIC 90 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,67% | DAYCOVAL CLASSIC TÍTUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,46% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 3,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 2,06% | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,98% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,62% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,50% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 1,29% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,10% | IBIUNA HEDGE STH FIF -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,10% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,02% | DAYCOVAL MULTIESTRATÉG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,97% | KAPITALO KAPPA FIN FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | FUNDO INVEST QUOTAS FI… | Crédito privado | Letra Financeira | FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE | 27/07/2026 |
| 0,93% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,85% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,54% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,42% | QUANTITAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,31% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,17% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,13% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 15/01/2029 |
| 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | FISCALIZAÇÃO DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | ANBID DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| R$ 15.730.910,50Patrimônio líquido |
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