Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. mai/2026 | Ativos (55) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,60% | +2,38% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 14,44% | −0,01% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,97% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,68% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC ESTRU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,68% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC 90 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,76% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC TÍTUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,03% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 2,06% | −0,02% | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,93% | +0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 1,80% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 1,79% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 1,69% | 0,00% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,57% | 0,00% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 1,12% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,04% | −0,07% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,04% | 0,00% | FIDC ÁSIA - SEN 9 | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,03% | −0,01% | IBIUNA HEDGE STH FIF -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,02% | −0,01% | DAYCOVAL MULTIESTRATÉG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,98% | 0,00% | FUNDO INVEST QUOTAS FI… | Crédito privado | Letra Financeira | FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE | 27/07/2026 |
| 0,97% | −0,01% | KAPITALO KAPPA FIN FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | 0,00% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,90% | 0,00% | SCOTIABANK BRASIL SA B… | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/03/2028 |
| 0,87% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,79% | 0,00% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | 0,00% | FIDC RED MULTISETORIAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | +0,68% | SUBCLASSE TOP JUROS AT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 0,56% | 0,00% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,43% | 0,00% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,03% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,09% | FIDC GARSON - SR 30 | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −0,03% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,14% | +0,08% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,08% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,06% | −0,01% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,02% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMORTIZAÇÃO LIQUIDARNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FISCALIZAÇÃO DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,00% | −0,68% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 17.269.131,78Patrimônio líquido |
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