Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.00% | +2.43% | +24.56% | +40.22% | +58.24% | +64.16% | +64.59% | +241.23% |
| Retorno Anualizado | +16.30% | +1759.05% | +24.56% | +18.41% | +16.53% | +13.19% | +10.48% | +8.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.51% | +3.57% | +0.12% | -2.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.68% | +15.21% | +14.12% | +11.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.74% | +8.18% | +4.18% | +1.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.62% Mar/2016 | -29.92% Mar/2020 | 55.4% 103 de 186 | 44.6% 83 de 186 |
| Anual | +39.63% 2016 | -14.09% 2011 | 56.3% 9 de 16 | 43.8% 7 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.24% |
| CVaR Histórico | 3.05% | 5.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 92,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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