Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.59% | +0.23% | +12.51% | +25.85% | +39.23% | +55.46% | +78.21% | +543.92% |
| Retorno Anualizado | +12.93% | +23.24% | +12.51% | +12.18% | +11.66% | +11.66% | +12.25% | +11.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.72% | -1.29% | -1.43% | -0.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.11% | +10.65% | +12.52% | +12.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.21% | +2.90% | +2.48% | +3.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.85% Set/2009 | -2.51% Nov/2013 | 94.7% 196 de 207 | 5.3% 11 de 207 |
| Anual | +17.61% 2015 | -3.64% 2013 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,8% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,6% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 4 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 5 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 7 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 8 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 9 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 0,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL
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