Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.56% | +4.01% | +24.43% | +48.68% | +88.02% | N/A | N/A | +100.91% |
| Retorno Anualizado | -0.74% | +502.32% | +24.43% | +21.93% | +23.42% | N/A | N/A | +22.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.03% | +10.47% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.20% | +22.11% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.26% | +15.08% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.96% Nov/2025 | -10.96% Jul/2025 | 64.1% 25 de 39 | 35.9% 14 de 39 |
| Anual | +84.68% 2025 | -2.48% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.41% | 3.82% |
| CVaR Histórico | 3.40% | 4.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária · ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 99,8% |
| 2 | 36131264O9I - 09/10/2026 | Derivativos | Opção de compra · CETIP | 7,2% |
| 3 | XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL | Fundos | FIDC | 6,0% |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 5 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 0,1% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | AMERR264O7H - 09/10/2026 | Derivativos | Opção de compra · CETIP | 0,0% |
| 8 | 36131264O8I - 09/10/2026 | Derivativos | Opção de venda · CETIP | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | AMERR264O7I - 09/10/2026 | Derivativos | Opção de venda · CETIP | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +7,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMERALDS FIF DE AÇÕES
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