Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.33% | -0.01% | +11.55% | +25.96% | +48.62% | +60.14% | +85.31% | +121.22% |
| Retorno Anualizado | +9.89% | -0.88% | +11.55% | +12.23% | +14.12% | +12.49% | +13.13% | +11.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.67% | +1.16% | -0.58% | +0.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.50% | +12.80% | +13.43% | +13.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.55% | +5.77% | +3.48% | +4.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.02% Nov/2020 | -10.82% Mar/2020 | 62.6% 57 de 91 | 37.4% 34 de 91 |
| Anual | +19.60% 2022 | +0.07% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.84% | 1.74% |
| CVaR Histórico | 1.50% | 2.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMP KAPITALO K10 FIF EM COTAS DE FIM
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